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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 11.5792 | ▼0.1131 | ▼0.97 | 12.4414 | 9.6484 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
11.57920 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -1.31 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
121.56 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.69% | 0.07 | -- | -- |
| 三年 | 20.80% | -0.60 | -- | -- |
| 五年 | 20.03% | 0.19 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 50.55 |
| Biotechnology | 15.38 |
| Drug Manufacturers | 13.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.78 |
| Software | 4.34 |
| Healthcare Providers & Services | 1.73 |
| Healthcare Plans | 0.85 |
| Semiconductors | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.5792
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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