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2019年 09月 17日 星期二
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群益馬拉松基金I類型

Capital Marathon I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/27 112.1200 ▲0.03 ▲0.03 120.4900 101.1600

基金走勢

 
群益馬拉松基金I類型

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/27)
112.12000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 8.60 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
7,696.66
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 32.32
Semiconductors 25.23
Building Materials 6.88
Consumer Packaged Goods 5.91
Industrial Products 2.67
Communication Services 2.56
Communication Equipment 2.46
Homebuilding & Construction 2.45
Agriculture 1.96
Transportation & Logistics 1.55
Real Estate 1.44
Chemicals 1.23
Retail - Defensive 1.04
Drug Manufacturers 0.97
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.93
Travel & Leisure 0.27
Application Software 0.02
Steel 0.01

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台燿 4.76
統一 4.54
台積電 4.49
廣達 4.27
大立光 4.22
譜瑞-KY 3.76
台泥 3.46
亞泥 3.42
穩懋 3.38

基金速覽

 
淨值新台幣 112.1200 ▲0.03%
更新日期 2019/02/27
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 100 / 123
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/02/27
年初至今 ▲8.6%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益馬拉松基金I類型 112.12000 ▲0.03

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