MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 23日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

BlackRock LifePath® Ser-2040TrgtDtFoFTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 11.9600 ▼0.02 ▼0.17 12.1700 10.5300

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/19)
11.96000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2036-2040
本年迄今收益% 5.28 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
146.14
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.02% 1.88 -- --
三年 7.71% 0.34 -- --
五年 8.77% 0.41 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 6.02
Hardware 5.07
Banks 3.99
Software 3.63
Retail -Cyclical 2.53
Interactive Media 2.35
Insurance 1.93
Oil & Gas 1.89
Drug Manufacturers 1.80
Vehicles & Parts 1.28
Consumer Packaged Goods 1.18
Industrial Products 1.13
Chemicals 0.88
Utilities - Regulated 0.85
Telecommunication Services 0.81
Transportation 0.75
Credit Services 0.72
Capital Markets 0.72
Medical Devices & Instruments 0.69
Aerospace & Defense 0.67
REITs 0.59
Biotechnology 0.59
Retail - Defensive 0.58
Travel & Leisure 0.55
Metals & Mining 0.51
Construction 0.47
Asset Management 0.45
Conglomerates 0.44
Business Services 0.43
Healthcare Plans 0.41
Real Estate 0.40
Media-Diversified 0.37
Medical Diagnostics & Research 0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Restaurants 0.30
Beverages - Alcoholic 0.28
Farm & Heavy Construction Machinery 0.27
Steel 0.22
Building Materials 0.22
Utilities - Independent Power Producers 0.22
Tobacco Products 0.21
Healthcare Providers & Services 0.19
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Other Energy Sources 0.10
Waste Management 0.09
Industrial Distribution 0.09
Medical Distribution 0.09
Homebuilding & Construction 0.09
Agriculture 0.07
Packaging & Containers 0.07
Diversified Financial Services 0.07
Education 0.04
Forest Products 0.04
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 16.76
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 14.39
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 13.86
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 7.54
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 6.93
貝萊德寶利基金 3.88
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 1.64

基金速覽

 
淨值新台幣 11.9600 ▼0.17%
更新日期 2024/04/19
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 5 / 8
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲5.28%
一年 ▲13.15%
三年收益率(年度化) ▲2.83%
五年收益率(年度化) ▲3.77%
累積報酬 ▲19.72%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 11.96000 ▼0.17

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】