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2020年 02月 17日 星期一
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景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq A USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/14 260.8300 ▲1.66 ▲0.64 265.4300 230.2500

基金走勢

 
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/14)
260.83000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% -0.92 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
337.97
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.18% 0.58 -- --
三年 14.55% 0.35 -- --
五年 14.50% 0.57 -- --
十年 16.61% 0.78 -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Vehicles & Parts 7.68
Asset Management 7.30
Banks 6.09
Insurance 5.98
Oil & Gas 5.83
Aerospace & Defense 5.72
Utilities - Regulated 5.52
Semiconductors 5.40
Business Services 5.31
Software 5.21
Travel & Leisure 4.19
Hardware 3.48
Transportation 3.29
Telecommunication Services 3.24
Medical Diagnostics & Research 2.76
Capital Markets 2.49
Retail - Defensive 2.46
Metals & Mining 2.42
Drug Manufacturers 2.04
Forest Products 2.02
Construction 1.94
Industrial Products 1.81
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.72
Media-Diversified 1.50
Steel 1.49
Utilities - Independent Power Producers 1.47
Healthcare Providers & Services 1.43
Retail -Cyclical 0.73
Chemicals 0.02
Consumer Packaged Goods 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Real Estate 0.00
Building Materials 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
EURAZEO NPV 3.88
VOPAK (KON) EUR1 3.12
SAAB AB SER'B'NPV 2.98
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) 2.92
RUBIS EUR1.25 2.70
B&S GROUP SA EUR0.06 2.68
AMG ADVANCED METAL EUR0.02 2.61
GERRESHEIMER GROUP NPV (BR) 2.58
SOITEC S.A EUR2 2.53
SBM OFFSHORE NV EUR0.25 2.52

基金速覽

 
淨值美金 260.8300 ▲0.64%
更新日期 2020/02/14
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 3 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/14
年初至今 ▼0.92%
一年 ▲9.78%
三年收益率(年度化) ▲5%
五年收益率(年度化) ▲6.21%
累積報酬 ▲2542.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 260.83000 ▲0.64

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