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2020年 05月 26日 星期二
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景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元

Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/25 226.2700 ▲4.36 ▲1.96 299.5400 174.4800

基金走勢

 
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/25)
226.27000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% -23.18 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
221.01
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.81% -0.42 -- --
三年 23.59% -0.14 -- --
五年 20.27% 0.12 -- --
十年 19.25% 0.53 -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.65
Insurance 8.32
Semiconductors 8.30
Utilities - Independent Power Producers 7.17
Software 6.61
Vehicles & Parts 5.85
Construction 5.35
Travel & Leisure 4.63
Banks 4.12
Asset Management 3.88
Healthcare Providers & Services 3.61
Oil & Gas 3.50
Hardware 3.10
Metals & Mining 2.78
Real Estate 2.47
Telecommunication Services 2.42
Business Services 2.40
Transportation 2.40
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.33
Medical Devices & Instruments 2.27
Retail - Defensive 2.11
Packaging & Containers 1.97
Waste Management 1.70
REITs 1.43
Medical Diagnostics & Research 1.03
Homebuilding & Construction 0.97
Drug Manufacturers 0.96
Media-Diversified 0.76
Capital Markets 0.73
Chemicals 0.53

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
ACCIONA SA EUR1 3.61
SCOR SE EUR7.876972 3.53
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) 3.10
X-FAB SIL FOUND NPV 3.08
SOITEC S.A EUR2 2.98
SKISTAR AB SER B NPV 2.56
FBD HOLDINGS ORD EUR0.60 2.54
TAG IMMOBILIEN AG NPV 2.47
NOS SGPS EUR0.01 2.42
FFP EUR1 2.36

基金速覽

 
淨值美金 226.2700 ▲1.96%
更新日期 2020/05/25
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 5 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/25
年初至今 ▼23.18%
一年 ▼15.08%
三年收益率(年度化) ▼7.7%
五年收益率(年度化) ▼0.23%
累積報酬 ▲2231.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 226.27000 ▲1.96

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