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2019年 10月 22日 星期二
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景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元

Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/21 281.6300 ▲2.72 ▲0.98 292.5500 239.6600

基金走勢

 
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/21)
281.63000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% 13.79 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
376.15
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.70% -0.01 -- --
三年 15.16% 0.59 -- --
五年 14.84% 0.62 -- --
十年 16.70% 0.81 -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Aerospace & Defense 8.11
Oil & Gas - Services 7.84
Asset Management 6.30
Autos 6.15
Utilities - Regulated 5.68
Semiconductors 5.60
Application Software 4.88
Banks 4.54
Engineering & Construction 4.16
Communication Equipment 2.92
Consulting & Outsourcing 2.84
Travel & Leisure 2.72
Retail - Defensive 2.68
Metals & Mining 2.61
Medical Instruments & Equipment 2.58
Industrial Products 2.51
Steel 2.44
Brokers & Exchanges 2.42
Communication Services 2.41
Building Materials 2.36
Drug Manufacturers 2.36
Insurance - Specialty 2.20
Insurance - Property & Casualty 2.04
Retail - Apparel & Specialty 1.95
Insurance 1.76
Beverages - Alcoholic 1.64
Forest Products 1.60
Business Services 1.49
Health Care Providers 1.38
Chemicals 1.02
Transportation & Logistics 0.68
Medical Diagnostics & Research 0.57

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
EURAZEO NPV 3.88
VOPAK (KON) EUR1 3.12
SAAB AB SER'B'NPV 2.98
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) 2.92
RUBIS EUR1.25 2.70
B&S GROUP SA EUR0.06 2.68
AMG ADVANCED METAL EUR0.02 2.61
GERRESHEIMER GROUP NPV (BR) 2.58
SOITEC S.A EUR2 2.53
SBM OFFSHORE NV EUR0.25 2.52

基金速覽

 
淨值美金 281.6300 ▲0.98%
更新日期 2019/10/21
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/21
年初至今 ▲13.79%
一年 ▲0.91%
三年收益率(年度化) ▲7.66%
五年收益率(年度化) ▲6.83%
累積報酬 ▲2778.64%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 281.63000 ▲0.98

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