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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 28.5600 | ▲0.35 | ▲1.24 | 34.6000 | 25.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
28.56000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
188.53 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.21% | -1.03 | 1.07 | -4.77 |
| 三年 | 30.00% | -0.95 | 1.09 | -10.85 |
| 五年 | 27.26% | -0.35 | 1.13 | -6.92 |
| 十年 | 24.20% | 0.39 | 1.05 | -7.33 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 19.11 |
| Retail -Cyclical | 17.22 |
| Banks | 9.43 |
| Industrial Products | 8.20 |
| Beverages - Alcoholic | 4.82 |
| Metals & Mining | 4.17 |
| Travel & Leisure | 3.77 |
| Insurance | 3.67 |
| Education | 2.91 |
| Biotechnology | 2.61 |
| Consumer Packaged Goods | 2.55 |
| Vehicles & Parts | 2.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.95 |
| Hardware | 1.89 |
| Transportation | 1.87 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.57 |
| Restaurants | 1.05 |
| Construction | 1.01 |
| Real Estate | 0.91 |
| Steel | 0.88 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.86 |
| Oil & Gas | 0.84 |
| Drug Manufacturers | 0.75 |
| Chemicals | 0.75 |
| Media-Diversified | 0.71 |
| Utilities - Regulated | 0.66 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.19 |
| Capital Markets | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 8.97 |
| ALIBABA GROUP HLDG USD0.000003125 | 7.79 |
| MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS | 6.73 |
| JD.COM INC USD0.00002 | 4.67 |
| NETEASE INC USD0.0001 | 3.57 |
| BAIDU INC NPV A | 3.19 |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 | 2.55 |
| CHINA RESOURCES BE HKD1 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值歐元
28.5600
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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