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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 10.8800 | ▲0.05 | ▲0.46 | 10.9100 | 9.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
10.88000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | UK Large-Cap Equity | ||
本年迄今收益% | 3.85 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
65.77 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.34% | -0.74 | 0.81 | -2.93 |
三年 | 12.10% | 0.82 | 1.00 | 4.22 |
五年 | 18.35% | 0.26 | 1.20 | 0.91 |
十年 | 15.19% | 0.51 | 1.14 | -1.36 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 15.52 |
Drug Manufacturers | 12.05 |
Consumer Packaged Goods | 11.22 |
Banks | 9.50 |
Utilities - Regulated | 7.96 |
Insurance | 6.28 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.49 |
Business Services | 3.79 |
Metals & Mining | 3.65 |
Retail - Defensive | 3.07 |
Travel & Leisure | 2.72 |
Aerospace & Defense | 2.40 |
Construction | 2.30 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.06 |
Software | 1.82 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.65 |
Medical Devices & Instruments | 1.48 |
Vehicles & Parts | 1.41 |
Healthcare Providers & Services | 1.27 |
Retail -Cyclical | 1.25 |
Building Materials | 1.13 |
Restaurants | 1.10 |
Media-Diversified | 0.82 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
BP PLC ORD USD0.25 | 7.14 |
SHELL PLC-NEW EUR 0.07 | 6.52 |
UNILEVER PLC ORD 3.1111P | 4.90 |
SSE PLC ORD 50P | 4.70 |
GLENCORE PLC USD.01 | 4.39 |
ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.31 |
BAE SYSTEMS ORD 2.5P | 4.05 |
NATIONAL GRID ORD 12.431289P | 3.87 |
SANOFI EUR2 | 3.52 |
WHITBREAD ORD 76.797385P | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
10.8800
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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