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國泰中國新時代平衡基金-新台幣

Cathay China New Era Balanced TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/10/17 9.6072 ▲0.0454 ▲0.47 13.0040 9.2462

基金走勢

 
國泰中國新時代平衡基金-新台幣

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/10/17)
9.60720 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% -18.56 基金規模(百萬)
(2022/09/30)
139.25
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.53% -1.51 -- --
三年 18.50% -0.11 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/09
行業類別 百分比%
Beverages - Alcoholic 11.53
Transportation 10.80
Retail -Cyclical 8.58
Construction 4.84
Vehicles & Parts 3.88
Medical Devices & Instruments 3.46
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.43
Consumer Packaged Goods 3.36
Farm & Heavy Construction Machinery 3.16
Insurance 3.14
Medical Diagnostics & Research 2.88
Capital Markets 2.48
Metals & Mining 1.80
Semiconductors 0.24
Travel & Leisure 0.02

前十大持股

截至:2022/09
投資標的 資產百分比%
Amipeace Ltd 9.33
CMHI Finance BVI Co Ltd 9.08
KWEICHOW MOUTA-A 5.98
CHINA Tourism group duty F-A 4.45
BEIJING-SHANGH-A 4.17
MEITUAN DIANPI-B 4.14
BYD CO LTD -A 3.88
AIR CHINA LTD-A 3.56
IMEIK TECHNOLO-A 3.46
MIDEA GROUP CO-A 3.43

基金速覽

 
淨值新台幣 9.6072 ▲0.47%
更新日期 2022/10/17
基金組別 大中華股債混合
組別排名 47 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/10/17
年初至今 ▼18.56%
一年 ▼24.66%
三年收益率(年度化) ▼3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中國新時代平衡基金-新台幣 9.60720 ▲0.47

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