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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/10/17 | 9.6072 | ▲0.0454 | ▲0.47 | 13.0040 | 9.2462 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/10/17) |
9.60720 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | -18.56 | 基金規模(百萬) (2022/09/30) |
139.25 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2022/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.53% | -1.51 | -- | -- |
三年 | 18.50% | -0.11 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/09 |
行業類別 | 百分比% |
Beverages - Alcoholic | 11.53 |
Transportation | 10.80 |
Retail -Cyclical | 8.58 |
Construction | 4.84 |
Vehicles & Parts | 3.88 |
Medical Devices & Instruments | 3.46 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.43 |
Consumer Packaged Goods | 3.36 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.16 |
Insurance | 3.14 |
Medical Diagnostics & Research | 2.88 |
Capital Markets | 2.48 |
Metals & Mining | 1.80 |
Semiconductors | 0.24 |
Travel & Leisure | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Amipeace Ltd | 9.33 |
CMHI Finance BVI Co Ltd | 9.08 |
KWEICHOW MOUTA-A | 5.98 |
CHINA Tourism group duty F-A | 4.45 |
BEIJING-SHANGH-A | 4.17 |
MEITUAN DIANPI-B | 4.14 |
BYD CO LTD -A | 3.88 |
AIR CHINA LTD-A | 3.56 |
IMEIK TECHNOLO-A | 3.46 |
MIDEA GROUP CO-A | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.6072
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2022/10/17 |
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