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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/12/19 | 42.2738 | ▲0.0043 | ▲0.01 | 43.6765 | 41.0168 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/12/19) |
42.27380 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 – 境內 | ||
| 本年迄今收益% | 2.52 | 基金規模(百萬) (2022/11/30) |
42.05 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.20% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2022/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.47% | -0.03 | -- | -- |
| 三年 | 4.03% | 0.21 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SDBC 4.69% (180204) | 8.39 |
| EXIMCH 3.04% (210312) | 8.32 |
| SDBC 3% (210212) | 8.31 |
| EXIMCH 2.75% (210302) | 8.30 |
| ADBCH 2.2% (200402) | 8.29 |
| SDBC 2.09% (220201) | 8.29 |
| ADBCH 1.73% (220401) | 8.28 |
| SDBC 1.86% (200202) | 8.28 |
| SDBC 1.83% (220206) | 8.28 |
| ADBCH 1.8% (220404) | 8.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
42.2738
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2022/12/19 |
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