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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/10/04 8.4800 ▲0.02 ▲0.24 9.5800 8.4500

基金走勢

  
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

基金快遞

  
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/10/04)		 8.48000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -7.12 基金規模(百萬)
(2022/09/30)		 602.04
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.09% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.52% -1.96 -0.19 -5.54
三年 6.36% -0.39 -0.29 -1.21
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2022/02
行業類別 百分比%
Banks 0.46

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
LU1970681836 4.32
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 4.500% 19.05.2026 1.32
FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 2.330% 25.11.2025 1.14
ORANO SA EMTN FIX 5.375% 15.05.2027 0.99
TESCO CORP TREASURY SERV EMTN FIX 1.375% 24.10.2023 0.97
ING GROEP NV CONV FIX TO FLOAT 7.500% 16.05.2198 0.96

基金速覽
 
淨值澳幣 8.4800 ▲0.24%
更新日期 2022/10/04
基金組別 其他債券
組別排名 976 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/10/04
年初至今 ▼7.12%
一年 ▼7.4%
三年收益率(年度化) ▼2.16%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.84%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 8.48000 ▲0.24

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