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2021年 03月 04日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/03 9.8800 ▲0.01 ▲0.1 10.2900 9.0500

基金走勢

 
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/03/03)
9.88000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% 0.18 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
566.17
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.09% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.77% 0.08 -40.62 11.84
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) 0321 FUT 9.05
ALLIANZ-GLB FINANCIALS-WT US 2.87
ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT 2.52
ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 2.36
BANQUE OUEST AFRICAINE D REGS FIX 5.500% 06.05.2021 1.82
RIPON 1X A1 CMO VAR 20.08.2056 1.67
SANTANDER UK GROUP HLDGS EMTN VAR 18.05.2023 1.56
NEXI SPA FIX 1.750% 31.10.2024 1.55

基金速覽

 
淨值美金 9.8800 ▲0.1%
更新日期 2021/03/03
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 12 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/03/03
年初至今 ▲0.18%
一年 ▲0.78%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.63%

基準指數

 

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