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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/12/23 | 51.9443 | ▲0.1653 | ▲0.32 | 55.7095 | 50.9209 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/12/23) |
51.94430 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 – 境內 | ||
| 本年迄今收益% | 2.13 | 基金規模(百萬) (2022/11/30) |
25.47 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.23% | 0.25 | -- | -- |
| 三年 | 4.98% | 0.77 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SDBC 3.7% | 5.67 |
| SDBC 3.66% | 5.66 |
| SDBC 4.04% | 4.60 |
| SDBC 3.48% | 4.46 |
| SDBC 3.45% | 4.45 |
| SDBC 3.41% | 4.45 |
| SDBC 3.12% | 4.35 |
| SDBC 3.09% | 4.35 |
| SDBC 3.07% | 4.34 |
| SDBC 4.88% | 3.58 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
51.9443
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2022/12/23 |
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