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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate BdETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 33.4155 ▼0.2408 ▼0.72 36.4984 30.7414

基金走勢

  
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)		 33.41550 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -3.11 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 146,608.71
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2024/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.83% 0.45 -- --
三年 13.65% -0.25 -- --
五年 13.35% 0.04 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 2.77
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 2.47
WALMART INC 4.05% 06/29/2048 2.03
HOME DEPOT INC 4.5% 1.93
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 1.87
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 1.72
VISA INC 4.3% 12/14/2045 1.72
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 1.64
APPLE INC 4.65% 02/23/2046 1.60
BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 09/30/2043 1.53

基金速覽
 
淨值新台幣 33.4155 ▼0.72%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元企業債券
組別排名 64 / 94
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼3.11%
一年 ▲1%
三年收益率(年度化) ▼4.6%
五年收益率(年度化) ▼0.76%
累積報酬 ▲2.51%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 33.41550 ▼0.72

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