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2019年 10月 16日 星期三
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群益15年期以上高評等公司債ETF基金

Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corp ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/09 48.7404 ▼0.1783 ▼0.36 50.6053 38.8371

基金走勢

 
群益15年期以上高評等公司債ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/09)
48.74040 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 22.23 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
13,412.91
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
AAPL 4.65% 02/23/46 4.24
RDSALN 6% 3/8 12/15/38 3.46
PFE 7.2% 03/15/39 3.46
RDSALN 4% 3/8 3.09
WMT 4.05% 06/29/48 3.07
MSFT 3.7% 2.90
AAPL 3.85% 2.84
PFE 5.95% 2.37
BRK 4.2% 08/15/48 2.35
WMT 5% 1/4 2.24

基金速覽

 
淨值新台幣 48.7404 ▼0.36%
更新日期 2019/10/09
基金組別 美元企業債券
組別排名 3 / 55
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/10/09
年初至今 ▲22.23%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.49%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 48.74040 ▼0.36

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