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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 33.3313 | ▼0.1358 | ▼0.41 | 34.6342 | 30.5291 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
33.33130 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
本年迄今收益% | 2.92 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
212.50 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.83% | 0.12 | 0.89 | -4.64 |
三年 | 13.50% | 0.22 | 0.92 | -5.78 |
五年 | 17.82% | -0.06 | 1.07 | -10.66 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.42 |
Drug Manufacturers | 9.24 |
Industrial Products | 8.99 |
Consumer Packaged Goods | 8.33 |
Semiconductors | 6.41 |
Insurance | 6.38 |
Utilities - Regulated | 6.20 |
Biotechnology | 4.59 |
Software | 4.45 |
Telecommunication Services | 3.81 |
Chemicals | 3.52 |
Vehicles & Parts | 2.95 |
Medical Devices & Instruments | 2.28 |
Media-Diversified | 2.25 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.89 |
Travel & Leisure | 1.74 |
Metals & Mining | 1.64 |
Hardware | 1.58 |
Oil & Gas | 1.42 |
Forest Products | 1.42 |
Retail -Cyclical | 1.41 |
Asset Management | 0.93 |
Retail - Defensive | 0.89 |
Restaurants | 0.61 |
Business Services | 0.61 |
Steel | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.15 |
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 3.58 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP 10 | 3.45 |
SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | 3.29 |
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.23 |
SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | 3.11 |
ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR 0.04 | 2.90 |
NESTE OYJ COMMON STOCK EUR 0 | 2.88 |
BEIERSDORF AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.85 |
BAYER AG | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值歐元
33.3313
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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