MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 07月 12日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 1510.7388 ▲0.8062 ▲0.05 1569.9689 1329.6621

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/07/10)
1510.73880 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.36 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
64,697.12
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.41% -0.48 1.90 -21.47
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Banks 0.03

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
ITV PLC CALLABLE NOTES FIXED 1.375% 26/SEP/2026 0.86
CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.76
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 0.64
BANCO SANTANDER SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% 0.62
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE 0.61
HEIMSTADEN BOSTAD AB CALLABLE NOTES VARIABLE EUR 0.58
BANCO DE SABADELL SA CALLABLE NOTES VARIABLE 0.58
BPCE SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% 23/DEC/2026 0.57

基金速覽

 
淨值南非幣 1510.7388 ▲0.05%
更新日期 2020/07/10
基金組別 其他債券
組別排名 105 / 701
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▲2.36%
一年 ▲6.69%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲16.85%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】