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2021年 10月 16日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 1578.5287 ▲6.9817 ▲0.44 1604.4192 1481.9819

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/10/15)
1578.52870 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 8.73 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
3,971.89
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.48% 2.95 -0.22 13.66
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Banks 2.58
Semiconductors 2.42
Interactive Media 2.26
Software 2.18
Retail -Cyclical 2.17
Hardware 2.01
Industrial Products 1.87
Drug Manufacturers 1.54
Oil & Gas 1.22
Consumer Packaged Goods 1.06
Capital Markets 0.96
Chemicals 0.96
Credit Services 0.77
Vehicles & Parts 0.74
Media-Diversified 0.73
Insurance 0.62
Medical Diagnostics & Research 0.59
Travel & Leisure 0.52
Transportation 0.51
Retail - Defensive 0.49
Healthcare Plans 0.43
Medical Devices & Instruments 0.43
Metals & Mining 0.39
Utilities - Regulated 0.36
Beverages - Alcoholic 0.33
Telecommunication Services 0.31
Asset Management 0.31
Farm & Heavy Construction Machinery 0.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.28
Business Services 0.25
Biotechnology 0.22
Beverages - Non-Alcoholic 0.22
Healthcare Providers & Services 0.20
Aerospace & Defense 0.18
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.17
Building Materials 0.17
Construction 0.15
Homebuilding & Construction 0.10
Real Estate 0.09
Steel 0.09
Restaurants 0.08
Packaging & Containers 0.07
REITs 0.06
Conglomerates 0.06
Tobacco Products 0.04
Forest Products 0.03
Industrial Distribution 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Agriculture 0.01
Other Energy Sources 0.01
Waste Management 0.01
Personal Services 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Medical Distribution 0.01
Education 0.00

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES OPEN-END 6.89
XTRACKERS ESG USD EMERGING MARKETS BOND QUALITY 4.96
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 4.93
SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USD 4.87
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - 4.86
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE OPEN-END FUND USD 3.94
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 17/SEP/2021 MESU1 INDEX 3.01
NIKKEI 225 (OSE) EQUITY INDEX 09/SEP/2021 NKU1 2.01
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITY 1.97
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL 1.97

基金速覽

 
淨值南非幣 1578.5287 ▲0.44%
更新日期 2021/10/15
基金組別 其他股債混合
組別排名 14 / 186
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▲8.73%
一年 ▲14.92%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲37.87%

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