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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 1055.6813 | ▼4.6541 | ▼0.44 | 1077.0791 | 970.4092 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
1055.68130 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
38,302.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.43% | 0.58 | -- | -- |
| 三年 | 9.99% | -0.42 | -- | -- |
| 五年 | 13.12% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 2.09 |
| REPUBLIC OF CHILE BOND FIXED 2.5% 01/MAR/2025 CLP | 1.82 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.9% 30/NOV/2026 | 1.62 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.885% | 1.38 |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 1.25 |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE BOND FIXED 6.625% | 1.25 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1055.6813
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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