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2021年 09月 24日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/22 297.0439 ▲0.2318 ▲0.08 300.4824 280.3135

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/09/22)
297.04390 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 7.22 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
38,912.26
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.01% 2.22 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.04

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA CALLABLE BOND FIXED 2% 0.55

基金速覽

 
淨值南非幣 297.0439 ▲0.08%
更新日期 2021/09/22
基金組別 其他債券
組別排名 24 / 789
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/22
年初至今 ▲7.22%
一年 ▲15.56%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲32.63%

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