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群益25年期以上美國政府債券ETF基金

Capital ICE 25+ Year Us Treasury ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 29.9837 ▲0.3181 ▲1.07 34.1603 27.5844

基金走勢

 
群益25年期以上美國政府債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
29.98370 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% -4.08 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
37,071.71
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.12% 基金保管費率 0.09%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.52% -0.04 -- --
三年 13.64% -0.54 -- --
五年 15.77% -0.13 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Software 0.08
Hardware 0.06
Drug Manufacturers 0.05
Oil & Gas 0.04
Semiconductors 0.04
Retail -Cyclical 0.04
Interactive Media 0.03
Insurance 0.03
Banks 0.03
Utilities - Regulated 0.02
Consumer Packaged Goods 0.02
Healthcare Plans 0.02
Medical Devices & Instruments 0.02
Credit Services 0.02
REITs 0.02
Capital Markets 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Industrial Products 0.02
Retail - Defensive 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Telecommunication Services 0.01
Transportation 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Chemicals 0.01
Vehicles & Parts 0.01
Restaurants 0.01
Media-Diversified 0.01
Business Services 0.01
Asset Management 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Tobacco Products 0.01
Travel & Leisure 0.01
Biotechnology 0.01
Conglomerates 0.01
Construction 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Metals & Mining 0.00
Medical Distribution 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Agriculture 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Packaging & Containers 0.00
Industrial Distribution 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Building Materials 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Personal Services 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
T 3.375% 11/15/48 6.75
T 2.875% 05/15/49 6.49
T 3% 02/15/49 6.40
T 3.0% 08/15/48 5.79
T 3.125% 05/15/48 5.77
T 3% 02/15/48 5.17
T 3% 05/15/47 5.06
T 3% 05/15/45 4.82
T 2.875% 11/15/46 4.80
T 3% 11/15/2045 4.79

基金速覽

 
淨值新台幣 29.9837 ▲1.07%
更新日期 2024/04/17
基金組別 美元政府債券
組別排名 34 / 46
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▼4.08%
一年 ▼5.9%
三年收益率(年度化) ▼8.19%
五年收益率(年度化) ▼3.31%
累積報酬 ▼14.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 29.98370 ▲1.07

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