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2019年 12月 15日 星期日
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基金總覽

國泰中小成長基金-美元I類型級別

Cathay Small & Med Cap USD I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/13 1.6859 ▲0.0056 ▲0.33 1.6859 1.2099

基金走勢

 
國泰中小成長基金-美元I類型級別

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/13)
1.68590 計價幣別 美金
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
107.30
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 40.20
Semiconductors 33.16
Homebuilding & Construction 4.80
Communication Equipment 4.58
Application Software 1.97
Medical Instruments & Equipment 1.88
Industrial Products 1.86
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.62
Drug Manufacturers 1.57
Autos 1.06

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
台積電 8.11
國內_一般型存款 6.30
雙鴻 5.87
聯茂 4.91
智邦 4.58
大立光 4.42
台燿 4.08
穩懋 3.81
緯穎 3.73
瑞昱 3.42

基金速覽

 
淨值美金 1.6859 ▲0.33%
更新日期 2019/12/13
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/12/13
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.01%

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中小成長基金-美元I類型級別 1.68590 ▲0.33

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