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2019年 08月 19日 星期一
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國泰中小成長基金-美元I類型級別

Cathay Small & Med Cap USD I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/15 1.3992 ▼0.0072 ▼0.51 1.4347 1.2099

基金走勢

 
國泰中小成長基金-美元I類型級別

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/15)
1.39920 計價幣別 美金
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
109.16
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.54
Computer Hardware 35.16
Travel & Leisure 2.99
Homebuilding & Construction 2.74
Application Software 2.69
Communication Equipment 2.66
Real Estate 2.65
Medical Devices 1.55
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.78

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
聯茂 5.42
台積電 5.21
台燿 4.17
大立光 3.84
譜瑞-KY 3.70
微星 3.69
欣興 3.65
力旺 3.54

基金速覽

 
淨值美金 1.3992 ▼0.51%
更新日期 2019/08/15
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/15
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.07%

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中小成長基金-美元I類型級別 1.39920 ▼0.51

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