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2020年 02月 27日 星期四
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國泰中小成長基金-美元I

Cathay Small & Med Cap USD I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/26 1.5984 ▼0.0351 ▼2.15 1.7500 1.2099

基金走勢

 
國泰中小成長基金-美元I

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/26)
1.59840 計價幣別 美金
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -7.65 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
95.31
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 43.61
Hardware 37.75
Industrial Products 10.18
Travel & Leisure 2.74

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
台積電 9.21
國內_一般型存款 5.72
大立光 4.64
穩懋 4.35
健策 4.15
智邦 3.71
雙鴻 3.58
台燿 3.48
環球晶圓 3.16
聯發科 3.01

基金速覽

 
淨值美金 1.5984 ▼2.15%
更新日期 2020/02/26
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 116 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/26
年初至今 ▼7.65%
一年 ▲20.01%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.31%

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中小成長基金-美元I 1.59840 ▼2.15

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