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2020年 08月 07日 星期五
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國泰中小成長基金-美元I

Cathay Small & Med Cap USD I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/05 2.0840 ▲0.0527 ▲2.59 2.0840 1.1671

基金走勢

 
國泰中小成長基金-美元I

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/05)
2.08400 計價幣別 美金
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 20.40 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
105.75
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.07% 1.16 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.89
Hardware 35.69
Industrial Products 4.46
Medical Devices & Instruments 1.72
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.32

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.94
健策 4.68
聯發科 4.51
台表科 3.50
嘉澤 3.47
譜瑞-KY 3.34
祥碩 3.31
聯茂 3.04

基金速覽

 
淨值美金 2.0840 ▲2.59%
更新日期 2020/08/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 38 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/05
年初至今 ▲20.4%
一年 ▲55.77%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲59.47%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中小成長基金-美元I 2.08400 ▲2.59

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