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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 24.0954 | ▼1.0746 | ▼4.27 | 26.0860 | 14.2650 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
24.09540 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 26.56 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,706.84 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.34% | 2.22 | -- | -- |
三年 | 24.15% | 0.59 | -- | -- |
五年 | 22.26% | 0.88 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 37.33 |
Hardware | 16.28 |
Software | 5.65 |
Industrial Products | 4.86 |
Interactive Media | 4.19 |
Biotechnology | 2.35 |
Retail -Cyclical | 2.21 |
Media-Diversified | 1.67 |
REITs | 0.47 |
Telecommunication Services | 0.08 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.07 |
Retail - Defensive | 0.07 |
Vehicles & Parts | 0.06 |
Drug Manufacturers | 0.06 |
Business Services | 0.06 |
Real Estate | 0.05 |
Travel & Leisure | 0.05 |
Chemicals | 0.04 |
Medical Devices & Instruments | 0.04 |
Transportation | 0.03 |
Consumer Packaged Goods | 0.03 |
Conglomerates | 0.03 |
Utilities - Regulated | 0.02 |
Restaurants | 0.02 |
Credit Services | 0.01 |
Oil & Gas | 0.01 |
Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.01 |
Healthcare Providers & Services | 0.01 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
Industrial Distribution | 0.01 |
Construction | 0.00 |
Capital Markets | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 7.74 |
台積電 | 4.86 |
Invesco QQQ Trust Series 1% | 3.75 |
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund | 3.47 |
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF | 3.31 |
VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.18 |
譜瑞-KY | 3.07 |
緯穎 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.0954
▼4.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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