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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 19.9600 | ▲0.02 | ▲0.1 | 20.1900 | 13.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
19.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 9.91 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,941.28 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.51% | 1.89 | -- | -- |
三年 | 22.98% | 0.29 | -- | -- |
五年 | 22.98% | 0.67 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 45.00 |
Semiconductors | 22.17 |
Retail -Cyclical | 6.02 |
Hardware | 5.03 |
Interactive Media | 4.23 |
Medical Diagnostics & Research | 2.06 |
Vehicles & Parts | 2.03 |
Healthcare Providers & Services | 1.85 |
Travel & Leisure | 1.63 |
Insurance | 1.47 |
Biotechnology | 1.43 |
Real Estate | 1.38 |
Business Services | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 7.32 |
創意 | 1.85 |
台積電 | 1.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.9600
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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