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第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 19.9600 ▲0.02 ▲0.1 20.1900 13.3800

基金走勢

 
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 第一金證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
19.96000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 9.91 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
4,941.28
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.51% 1.89 -- --
三年 22.98% 0.29 -- --
五年 22.98% 0.67 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Software 45.00
Semiconductors 22.17
Retail -Cyclical 6.02
Hardware 5.03
Interactive Media 4.23
Medical Diagnostics & Research 2.06
Vehicles & Parts 2.03
Healthcare Providers & Services 1.85
Travel & Leisure 1.63
Insurance 1.47
Biotechnology 1.43
Real Estate 1.38
Business Services 0.17

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 7.32
創意 1.85
台積電 1.81

基金速覽

 
淨值新台幣 19.9600 ▲0.1%
更新日期 2024/03/27
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 194 / 322
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲9.91%
一年 ▲44.74%
三年收益率(年度化) ▲6.57%
五年收益率(年度化) ▲14.21%
累積報酬 ▲99.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 19.96000 ▲0.1

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