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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/05/06 | 17.3900 | ▼0.1 | ▼0.57 | 24.4400 | 13.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/05/06) |
17.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 金融服務股票 | ||
| 本年迄今收益% | -26.34 | 基金規模(百萬) (2020/03/31) |
67.14 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.33% | -0.41 | 1.00 | -0.56 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 41.55 |
| Capital Markets | 17.87 |
| Credit Services | 13.61 |
| Asset Management | 8.89 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN CHASE & CO-USA | 11.96 |
| VISA INC-CLASS A SHARES-USA | 9.37 |
| BANK OF AMERICA CORP-USA | 8.60 |
| MASTERCARD INC - A-USA | 7.81 |
| WELLS FARGO & CO-USA | 6.73 |
| CITIGROUP INC-USA | 5.46 |
| US BANCORP-USA | 3.58 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP-USA | 3.04 |
| AMERICAN EXPRESS CO-USA | 2.73 |
| CME GROUP INC-USA | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.3900
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2020/05/06 |
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