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貝萊德世界科技基金 A2 美元

BGF World Technology A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 57.8400 ▼0.14 ▼0.24 64.2500 33.0700

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/04/09)
57.84000 計價幣別 英鎊
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 1.38 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
8,812.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.07% 2.83 1.09 10.07
三年 21.17% 1.51 1.10 4.96
五年 18.78% 1.69 1.08 4.50
十年 16.82% 1.17 1.09 -0.98

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Software 29.30
Semiconductors 17.94
Interactive Media 13.48
Retail -Cyclical 11.48
Credit Services 4.06
Hardware 3.28
Vehicles & Parts 2.94
Media-Diversified 1.92
Education 1.68
Chemicals 1.47
Travel & Leisure 0.78
Healthcare Providers & Services 0.61
Real Estate 0.59
Business Services 0.46
Telecommunication Services 0.41
Diversified Financial Services 0.17

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 6.45

基金速覽

 
淨值英鎊 57.8400 ▼0.24%
更新日期 2021/04/09
基金組別 科技股票
組別排名 140 / 187
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▲1.38%
一年 ▲77.64%
三年收益率(年度化) ▲37.42%
五年收益率(年度化) ▲36.42%
累積報酬 ▲156.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 57.84000 ▼0.24

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