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2021年 04月 22日 星期四
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基金總覽

BGF Latin American D2 GBP

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/02 51.2000 ▲2.11 ▲4.3 65.6500 35.4900

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/02/02)
51.20000 計價幣別 英鎊
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -2.01 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
676.95
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 51.37% -0.12 1.02 -3.63
三年 36.18% 0.10 1.05 0.58
五年 31.13% 0.39 1.01 -0.16
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Banks 18.74
Metals & Mining 13.05
Oil & Gas 6.50
Retail -Cyclical 6.03
Forest Products 5.80
Telecommunication Services 5.06
Retail - Defensive 4.69
Transportation 4.46
Capital Markets 4.18
Building Materials 4.04
Software 3.86
Healthcare Plans 3.15
Business Services 3.12
Chemicals 2.77
REITs 2.31
Education 1.80
Beverages - Alcoholic 1.79
Homebuilding & Construction 1.67
Insurance 1.67
Healthcare Providers & Services 1.36
Medical Devices & Instruments 1.03
Steel 0.70
Utilities - Independent Power Producers 0.55

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
WALMART DE MEXICO V 4.69
SUZANO SA 4.44
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 4.18
GPO FINANCE BANORTE 3.64
GRUPO MEXICO B 3.58

基金速覽

 
淨值英鎊 51.2000 ▲4.3%
更新日期 2021/02/02
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 21 / 72
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/02/02
年初至今 ▼2.01%
一年 ▼18.11%
三年收益率(年度化) ▼4.64%
五年收益率(年度化) ▲10.68%
累積報酬 ▲1.31%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
51.20000 ▲4.3

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