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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/02 | 51.2000 | ▲2.11 | ▲4.3 | 65.6500 | 35.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/02/02) |
51.20000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.01 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
676.95 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.37% | -0.12 | 1.02 | -3.63 |
| 三年 | 36.18% | 0.10 | 1.05 | 0.58 |
| 五年 | 31.13% | 0.39 | 1.01 | -0.16 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.74 |
| Metals & Mining | 13.05 |
| Oil & Gas | 6.50 |
| Retail -Cyclical | 6.03 |
| Forest Products | 5.80 |
| Telecommunication Services | 5.06 |
| Retail - Defensive | 4.69 |
| Transportation | 4.46 |
| Capital Markets | 4.18 |
| Building Materials | 4.04 |
| Software | 3.86 |
| Healthcare Plans | 3.15 |
| Business Services | 3.12 |
| Chemicals | 2.77 |
| REITs | 2.31 |
| Education | 1.80 |
| Beverages - Alcoholic | 1.79 |
| Homebuilding & Construction | 1.67 |
| Insurance | 1.67 |
| Healthcare Providers & Services | 1.36 |
| Medical Devices & Instruments | 1.03 |
| Steel | 0.70 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WALMART DE MEXICO V | 4.69 |
| SUZANO SA | 4.44 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.18 |
| GPO FINANCE BANORTE | 3.64 |
| GRUPO MEXICO B | 3.58 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
51.2000
▲4.3%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/02 |
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