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2020年 06月 03日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/01 44.9645 ▼0.2069 ▼0.46 48.1029 36.9851

基金走勢

 
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/01)
44.96450 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 2.26 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
1,974.49
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.44% 0.96 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ABIBB 4.9% 4.57
ABIBB 4.7% 2.69
CMCSA 4.7% 10/15/48 2.19
BAC 5% 01/21/44 1.95
WFC 3.9% 1.86
CMCSA 4.95% 10/15/58 1.76
UNH 4.45% 12/15/48 1.76
UNH 4.75% 07/15/45 1.74
CMCSA 4.6% 10/15/38 1.70
ABIBB 8.2% 01/15/39 1.69

基金速覽

 
淨值新台幣 44.9645 ▼0.46%
更新日期 2020/06/01
基金組別 美元企業債券
組別排名 29 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/06/01
年初至今 ▲2.26%
一年 ▲6.47%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.99%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 44.96450 ▼0.46

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