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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/13 | 35.9806 | ▼0.1103 | ▼0.31 | 36.2351 | 30.3701 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/13) |
35.98060 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.86 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
10,113.52 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.95% | 0.50 | -- | -- |
| 三年 | 12.56% | -0.26 | -- | -- |
| 五年 | 12.27% | -0.25 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 0.05 |
| Banks | 0.04 |
| Metals & Mining | 0.04 |
| Tobacco Products | 0.02 |
| Beverages - Alcoholic | 0.02 |
| Business Services | 0.01 |
| Insurance | 0.01 |
| Travel & Leisure | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Asset Management | 0.01 |
| Aerospace & Defense | 0.01 |
| Restaurants | 0.01 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Building Materials | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
| Packaging & Containers | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Interactive Media | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
| Forest Products | 0.00 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABIBB 4.9% | 4.57 |
| ABIBB 4.7% | 2.69 |
| CMCSA 4.7% 10/15/48 | 2.19 |
| BAC 5% 01/21/44 | 1.95 |
| WFC 3.9% | 1.86 |
| CMCSA 4.95% 10/15/58 | 1.76 |
| UNH 4.45% 12/15/48 | 1.76 |
| UNH 4.75% 07/15/45 | 1.74 |
| CMCSA 4.6% 10/15/38 | 1.70 |
| ABIBB 8.2% 01/15/39 | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.9806
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/13 |
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