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2022年 07月 07日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 34.3366 ▲0.2566 ▲0.75 43.7484 32.9834

基金走勢

 
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/05)
34.33660 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -15.63 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
2,870.28
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.61% -1.72 -- --
三年 12.45% -0.44 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ABIBB 4.9% 4.57
ABIBB 4.7% 2.69
CMCSA 4.7% 10/15/48 2.19
BAC 5% 01/21/44 1.95
WFC 3.9% 1.86
CMCSA 4.95% 10/15/58 1.76
UNH 4.45% 12/15/48 1.76
UNH 4.75% 07/15/45 1.74
CMCSA 4.6% 10/15/38 1.70
ABIBB 8.2% 01/15/39 1.69

基金速覽

 
淨值新台幣 34.3366 ▲0.75%
更新日期 2022/07/05
基金組別 美元企業債券
組別排名 54 / 73
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼15.63%
一年 ▼16.57%
三年收益率(年度化) ▼5.52%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 34.33660 ▲0.75

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