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富邦全球金融業10年以上美元投等債券 ETF

Fubon FTSE Wd Bd Inv-Gra USD Bk 10+Y ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/11 45.2610 ▼0.209 ▼0.46 47.4033 39.8189

基金走勢

 
富邦全球金融業10年以上美元投等債券 ETF

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/11)
45.26100 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
10,062.22
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.17%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
GS 6% 3/4 4.73
JPM 3.964% 11/15/48 2.33
JPM 6.4% 05/15/38 2.17
GS 6% 1/4 2.12
HSBC HOLDINGS PLC 6.500% 09/15/37 2.06
C 8% 1/8 07/15/39 1.97
BAC 4.33% 03/15/50 1.92
WFC 5.606% 01/15/44 1.90
C 4.65% 07/23/48 1.84
MS 6% 3/8 07/24/42 1.76

基金速覽

 
淨值新台幣 45.2610 ▼0.46%
更新日期 2019/09/11
基金組別 美元企業債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/09/11
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.62%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦全球金融業10年以上美元投等債券 ETF 45.26100 ▼0.46

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