專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 12.0700 | ▲0.05 | ▲0.42 | 14.0700 | 10.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
12.07000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 12.17 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,825.37 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.61% | -1.23 | -- | -- |
三年 | 22.71% | -0.71 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 11.57 |
Hardware | 9.72 |
Beverages - Alcoholic | 7.78 |
Software | 7.05 |
Banks | 5.93 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.80 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.80 |
Industrial Products | 4.66 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.08 |
Other Energy Sources | 3.57 |
Chemicals | 3.30 |
Transportation | 2.91 |
Healthcare Providers & Services | 2.80 |
Consumer Packaged Goods | 2.68 |
Drug Manufacturers | 2.65 |
Oil & Gas | 2.29 |
Capital Markets | 1.92 |
Vehicles & Parts | 1.38 |
Steel | 1.34 |
Interactive Media | 1.12 |
Medical Devices & Instruments | 0.89 |
Retail -Cyclical | 0.83 |
Insurance | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
MUYUAN FOODS CO LTD-A | 5.67 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 5.56 |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 4.73 |
MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 4.45 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.38 |
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 4.33 |
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 4.24 |
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 4.17 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.81 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
12.0700
▲0.42%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||