MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 03月 28日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

PineBridge China A-Shr Qtv Eqty AUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 9.1700 ▲0.03 ▲0.33 10.8700 8.1600

基金走勢

 
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
9.17000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% 0.66 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
15.53
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.28%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.95% -1.02 0.96 0.52
三年 19.04% -0.79 0.88 -0.81
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.93
Banks 10.25
Beverages - Alcoholic 8.25
Semiconductors 8.04
Hardware 6.02
Capital Markets 5.30
Insurance 4.36
Chemicals 3.79
Metals & Mining 3.70
Farm & Heavy Construction Machinery 3.08
Drug Manufacturers 2.97
Construction 2.87
Biotechnology 2.61
Software 2.44
Utilities - Independent Power Producers 2.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.61
Steel 1.57
Other Energy Sources 1.56
Consumer Packaged Goods 1.40
Real Estate 1.36
Vehicles & Parts 1.12
Oil & Gas 1.04
Medical Devices & Instruments 0.97
Business Services 0.97
Transportation 0.90
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.88
Utilities - Regulated 0.86
Credit Services 0.79
Aerospace & Defense 0.66
Media-Diversified 0.58
Industrial Distribution 0.42
Asset Management 0.37
Waste Management 0.33
Agriculture 0.29
Healthcare Providers & Services 0.28
Interactive Media 0.22
Medical Diagnostics & Research 0.20
Medical Distribution 0.18
Forest Products 0.14
Building Materials 0.10
Packaging & Containers 0.10

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.12
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 2.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 1.94
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 1.80
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 1.41
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 1.34
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 1.15
CITIC SECURITIES CO-A 1.07
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 1.07
MIDEA GROUP CO LTD-A 1.06

基金速覽

 
淨值美金 9.1700 ▲0.33%
更新日期 2024/03/26
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 45 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲0.66%
一年 ▼13.25%
三年收益率(年度化) ▼11.68%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼8.3%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.17000 ▲0.33

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】