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元大標普美國高息特別股ETF基金

Yuanta S&P US High Yld Prfer Stock ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/21 18.8100 ▲0.07 ▲0.37 21.2000 13.5100

基金走勢

 
元大標普美國高息特別股ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/21)
18.81000 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -6.77 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
1,226.79
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.55% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.67% 0.01 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.02
Industrial Products 0.00
Chemicals 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
REITs 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
undisclosed 43.42
BECTON DICKINSON AND CO 5.73
GMAC CAPITAL TRUST I 5.23
CITIGROUP CAPITAL XIII 4.61
CITIGROUP INC 2.02
VEREIT INC 1.84
MORGAN STANLEY 1.78
國內_一般型存款 1.59
ENERGY TRANSFER OPERATNG 1.52
CHARLES SCHWAB CORP 1.51

基金速覽

 
淨值新台幣 18.8100 ▲0.37%
更新日期 2020/05/21
基金組別 其他債券
組別排名 324 / 701
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/21
年初至今 ▼6.77%
一年 ▼5.86%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普美國高息特別股ETF基金 18.81000 ▲0.37

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