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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 43.0900 | ▲0.54 | ▲1.27 | 45.7100 | 25.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
43.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 19.94 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
21,373.75 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.40% | 2.02 | 1.01 | 1.12 |
三年 | 29.85% | 0.77 | 1.00 | 0.72 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 99.08 |
Hardware | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.0900
▲1.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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