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2020年 04月 01日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/30 52.7485 ▲0.5568 ▲1.07 55.5038 39.9997

基金走勢

 
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/03/30)
52.74850 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 23.96 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
303.93
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.12% 基金保管費率 0.09%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
T 3.375% 11/15/48 3.24
T 3% 02/15/49 3.07
T 4.625% 02/15/40 3.02
T 4.75% 02/15/41 2.96
T 4.375% 11/15/39 2.90
T 4.375% 05/15/40 2.85
T 3% 08/15/48 2.78
T 4.25% 11/15/40 2.77
T 3.125% 05/15/48 2.76
T 4.375% 05/15/41 2.76

基金速覽

 
淨值新台幣 52.7485 ▲1.07%
更新日期 2020/03/30
基金組別 美元政府債券
組別排名 4 / 39
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/03/30
年初至今 ▲23.96%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲35.06%

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