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2020年 02月 20日 星期四
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華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)

Hua Nan Sele Inc Multi-Asset Fd MD TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/18 9.9700 ▲0.02 ▲0.2 10.0900 9.7200

基金走勢

 
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/18)
9.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 2.74 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
308.87
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
REITs 4.04
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.14
Application Software 2.92
Communication Services 2.34
Asset Management 2.29
Autos 1.68
Utilities - Regulated 1.50
Consumer Packaged Goods 1.01
Banks 0.89
Computer Hardware 0.88
Online Media 0.84
Entertainment 0.76
Semiconductors 0.75
Credit Services 0.58
Beverages - Non-Alcoholic 0.36
Retail - Defensive 0.33
Business Services 0.24
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.23
Tobacco Products 0.23
Communication Equipment 0.22
Drug Manufacturers 0.18
Real Estate 0.13
Retail - Apparel & Specialty 0.12
Building Materials 0.11
Chemicals 0.08
Engineering & Construction 0.07
Beverages - Alcoholic 0.06
Advertising & Marketing Services 0.06
Coal 0.05
Insurance 0.05
Transportation & Logistics 0.05
Industrial Products 0.04
Oil & Gas - Integrated 0.04
Metals & Mining 0.04
Brokers & Exchanges 0.04
Forest Products 0.03
Aerospace & Defense 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Insurance - Life 0.03
Medical Devices 0.03
Health Care Plans 0.02
Travel & Leisure 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Farm & Construction Machinery 0.02
Oil & Gas - E&P 0.02
Steel 0.02
Agriculture 0.02
Restaurants 0.02
Medical Instruments & Equipment 0.01
Airlines 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Biotechnology 0.01
Oil & Gas - Midstream 0.01
Oil & Gas - Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Education 0.00
Waste Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Health Care Providers 0.00
Industrial Distribution 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Personal Services 0.00
Employment Services 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00
Conglomerates 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 14.84
CVS 4.3% 03/25/28 Corp 5.50
JSLGBZ 7.75% 07/26/24 Cor 5.43
FUFENG 5.8750/28/21 5.28
CENSUD 4.375% 07/17/27 Corp 5.07
BHARTI 5.35% 05/20/24 4.56
PEMEX 6.5% 03/13/27 Corp 4.39
SHIMAO 5.2% 01/30/25 4.36
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR 3.92
CIFIHG 6.875% 04/23/21 3.47

基金速覽

 
淨值新台幣 9.9700 ▲0.2%
更新日期 2020/02/18
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 115 / 385
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/18
年初至今 ▲2.74%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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