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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/12/08 | 16.0700 | ▲0.12 | ▲0.75 | 16.5700 | 12.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/12/08) |
16.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.24 | 基金規模(百萬) (2023/10/31) |
144.28 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2023/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.79% | 1.13 | -- | -- |
| 三年 | 27.38% | 0.42 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.30 |
| Hardware | 18.76 |
| Industrial Products | 4.96 |
| Biotechnology | 4.88 |
| Drug Manufacturers | 3.84 |
| Interactive Media | 3.42 |
| Consumer Packaged Goods | 2.45 |
| Medical Devices & Instruments | 2.16 |
| Steel | 1.51 |
| Vehicles & Parts | 1.20 |
| Healthcare Providers & Services | 1.20 |
| Software | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 元大富櫃50基金 | 93.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.0700
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2023/12/08 |
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