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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/19 | 19.4000 | ▲0.44 | ▲2.32 | 20.4900 | 14.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/19) |
19.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.93 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
147.31 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.81% | 1.95 | -- | -- |
| 三年 | 27.50% | 0.36 | -- | -- |
| 五年 | 25.49% | 0.71 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.02 |
| Hardware | 24.42 |
| Interactive Media | 5.70 |
| Industrial Products | 5.52 |
| Retail -Cyclical | 1.74 |
| Steel | 1.17 |
| Vehicles & Parts | 1.13 |
| Healthcare Providers & Services | 1.07 |
| Construction | 0.98 |
| Biotechnology | 0.94 |
| Business Services | 0.80 |
| Drug Manufacturers | 0.78 |
| Medical Devices & Instruments | 0.68 |
| Consumer Packaged Goods | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 元大富櫃50基金 | 93.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.4000
▲2.32%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/19 |
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