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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 21.2400 | ▲0.17 | ▲0.81 | 21.4600 | 13.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
21.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.98 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,424.40 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.57% | 2.27 | 1.02 | 3.18 |
三年 | 18.40% | 0.74 | 0.94 | 5.93 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 50.95 |
Semiconductors | 17.09 |
Banks | 6.41 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.12 |
Industrial Products | 2.80 |
Chemicals | 2.72 |
Steel | 2.41 |
Real Estate | 2.00 |
Diversified Financial Services | 1.88 |
Building Materials | 1.79 |
Forest Products | 0.96 |
Transportation | 0.84 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
元大台灣高股息基金 | 95.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.2400
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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