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元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息

Yuanta Taiwan Dividend+ ETF Feeder Fd A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 21.2400 ▲0.17 ▲0.81 21.4600 13.7600

基金走勢

 
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
21.24000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 7.98 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
2,424.40
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.57% 2.27 1.02 3.18
三年 18.40% 0.74 0.94 5.93
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Hardware 50.95
Semiconductors 17.09
Banks 6.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.12
Industrial Products 2.80
Chemicals 2.72
Steel 2.41
Real Estate 2.00
Diversified Financial Services 1.88
Building Materials 1.79
Forest Products 0.96
Transportation 0.84

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
元大台灣高股息基金 95.71

基金速覽

 
淨值新台幣 21.2400 ▲0.81%
更新日期 2024/03/27
基金組別 台灣大型股票
組別排名 69 / 112
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲7.98%
一年 ▲50.75%
三年收益率(年度化) ▲13.1%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲112.4%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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