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2024年 04月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 32.4100 ▼0.22 ▼0.67 33.8500 29.1800

基金走勢

 
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
32.41000 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.03 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
329.75
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.20% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.05% 0.76 -- --
三年 12.64% -0.17 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 0.17
Banks 0.13
Metals & Mining 0.13
Consumer Packaged Goods 0.11
Beverages - Alcoholic 0.06
Utilities - Regulated 0.05
Media-Diversified 0.05
Business Services 0.05
Travel & Leisure 0.03
Asset Management 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Restaurants 0.02
Telecommunication Services 0.02
Capital Markets 0.02
Building Materials 0.02
Retail -Cyclical 0.02
Industrial Products 0.02
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.01
Software 0.01
Chemicals 0.01
Interactive Media 0.01
Conglomerates 0.01
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
JPM 5.4% 6.17
GS 6.25% 6.01
MS 6.375% 07/24/42 5.84
C 6.675% 09/13/43 5.31
WFC 6.6% 01/15/38 5.24
GS 4.75% 10/21/45 4.82
HSBC 7% 01/15/39 3.63
WFC 5.85% 3.54
HSBC 5.625% 08/15/35 3.16
RABOBK 5.25% 2.94

基金速覽

 
淨值新台幣 32.4100 ▼0.67%
更新日期 2024/04/17
基金組別 其他債券
組別排名 287 / 1081
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲1.03%
一年 ▲8.27%
三年收益率(年度化) ▼1.78%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.16%

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