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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 2534.6000 | ▲0.81 | ▲0.03 | 2627.3300 | 2374.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
2534.60000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -3.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,778.50 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.14% | -0.25 | 1.06 | -0.41 |
三年 | 7.31% | -0.75 | 1.00 | 0.30 |
五年 | 7.20% | -0.12 | 1.03 | 0.46 |
十年 | 5.27% | 0.11 | 0.96 | 0.55 |
行業比重 |
截至:2022/01 |
行業類別 | 百分比% |
Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2021/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 5YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 5.41 |
EXUL CBT ULTRA BOND_FUTURE SEP21 | Bond Future | 4.97 |
US 2YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
2534.6000
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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