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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/19 | 14.3400 | ▲0.06 | ▲0.42 | 14.3800 | 7.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/19) |
14.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.30 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
146.88 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.96% | 0.08 | 0.06 | 0.70 |
| 三年 | 22.09% | -0.06 | -0.07 | 0.80 |
| 五年 | 18.07% | 0.31 | -0.07 | 7.86 |
| 十年 | 16.09% | 0.35 | -0.08 | 7.12 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 10.49 |
| Industrial Products | 9.96 |
| Banks | 8.17 |
| Chemicals | 7.17 |
| Insurance | 5.98 |
| Travel & Leisure | 5.84 |
| Medical Devices & Instruments | 5.53 |
| Utilities - Regulated | 5.14 |
| Transportation | 4.56 |
| Software | 3.83 |
| Vehicles & Parts | 3.32 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.31 |
| Packaging & Containers | 3.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.06 |
| Medical Distribution | 2.25 |
| Hardware | 1.84 |
| Retail - Defensive | 1.79 |
| Steel | 1.36 |
| Media-Diversified | 1.18 |
| Retail -Cyclical | 1.13 |
| Oil & Gas | 1.08 |
| Consumer Packaged Goods | 1.06 |
| Restaurants | 1.05 |
| Aerospace & Defense | 1.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.98 |
| Semiconductors | 0.97 |
| Capital Markets | 0.94 |
| Real Estate | 0.93 |
| Business Services | 0.90 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.62 |
| Asset Management | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.3400
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/19 |
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