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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 15.6329 ▼0.0777 ▼0.49 16.0587 12.6353

基金走勢

 
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
15.63290 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2036-2040
本年迄今收益% 8.23 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
3,453.62
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.74% 2.31 -- --
三年 10.90% 0.54 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.54
Software 9.37
Hardware 7.49
Retail -Cyclical 5.40
Interactive Media 4.37
Drug Manufacturers 2.76
Banks 2.42
Industrial Products 1.96
Vehicles & Parts 1.60
Insurance 1.56
Oil & Gas 1.55
Credit Services 1.40
Chemicals 1.18
Telecommunication Services 1.15
Consumer Packaged Goods 1.12
Medical Devices & Instruments 1.10
Transportation 1.02
Construction 1.02
Biotechnology 0.97
Travel & Leisure 0.96
Media-Diversified 0.95
Conglomerates 0.95
Retail - Defensive 0.87
Utilities - Regulated 0.77
Business Services 0.69
REITs 0.65
Beverages - Non-Alcoholic 0.59
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.59
Aerospace & Defense 0.57
Healthcare Plans 0.56
Farm & Heavy Construction Machinery 0.55
Capital Markets 0.54
Homebuilding & Construction 0.47
Medical Diagnostics & Research 0.40
Restaurants 0.40
Real Estate 0.29
Asset Management 0.26
Beverages - Alcoholic 0.25
Tobacco Products 0.22
Building Materials 0.20
Steel 0.19
Utilities - Independent Power Producers 0.19
Metals & Mining 0.17
Healthcare Providers & Services 0.15
Industrial Distribution 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.14
Medical Distribution 0.13
Packaging & Containers 0.09
Waste Management 0.07
Agriculture 0.04
Diversified Financial Services 0.02
Forest Products 0.02
Personal Services 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
境外_債券型 12.60
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) 12.08
聯博-精選美國股票基金I股美元 7.84
VANG FTSE AL $A 6.44
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) 5.53
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) 4.83
復華全球債券基金 4.38
元大台灣卓越50基金 4.16
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) 4.06
聯博-美國成長基金I股美元 3.64

基金速覽

 
淨值新台幣 15.6329 ▼0.49%
更新日期 2024/04/18
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲8.23%
一年 ▲22.11%
三年收益率(年度化) ▲5.75%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲56.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 15.63290 ▼0.49

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