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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/12/08 | 160.9882 | ▲0.0951 | ▲0.06 | 221.2580 | 142.3523 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2023/12/08) |
160.98820 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -18.31 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
1,462.51 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2023/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.34% | -0.98 | 0.97 | 23.85 |
| 三年 | 25.83% | -0.20 | 0.80 | 8.51 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 26.16 |
| Semiconductors | 19.43 |
| Utilities - Independent Power Producers | 17.46 |
| Utilities - Regulated | 10.20 |
| Chemicals | 9.71 |
| Construction | 5.02 |
| Hardware | 4.25 |
| Vehicles & Parts | 2.31 |
| Software | 1.02 |
| Transportation | 0.16 |
| Retail -Cyclical | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 5.76 |
| EDP RENOVAVEIS SA COMMON STOCK EUR 5 | 3.66 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.1 | 3.56 |
| NEXANS SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.55 |
| JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP 110.9245 | 3.52 |
| UMICORE | 3.42 |
| LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW 5000 | 3.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
160.9882
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2023/12/08 |
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