- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 11.1460 | ▼0.0451 | ▼0.4 | 11.1954 | 10.2978 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
11.14600 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
340.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.69% | 0.67 | 0.27 | 5.81 |
| 三年 | 9.74% | 0.44 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDI 7.36% 52 INR | 9.82 |
| INDIA 6.45% 29 INR | 7.89 |
| INDIA 6.79% 27 INR | 7.78 |
| INDIA 7.17% 28 INR | 7.72 |
| INDIA 7.26% 29 INR | 7.20 |
| INDI 7.1% 29 INR | 6.82 |
| INDI 7.54% 36 INR | 5.04 |
| INDIA 5.74% 26 INR | 4.66 |
| INDIA 6.67% 35 INR | 3.74 |
| INDI 6.99% 51 INR | 3.65 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
11.1460
▼0.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
