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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 1516.0140 | ▲3.336 | ▲0.22 | 1516.0140 | 1261.2350 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
1516.01400 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 7.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
37,648.72 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.48% | 2.92 | 1.01 | 0.77 |
| 三年 | 7.28% | 1.32 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1516.0140
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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