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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 8.0841 | ▲0.0053 | ▲0.07 | 8.4729 | 7.7117 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
8.08410 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元企業債券 | ||
本年迄今收益% | -2.71 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
33.42 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.67% | 0.06 | -- | -- |
三年 | 9.01% | -0.61 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2020/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
國內_一般型存款 | 15.08 |
Other Assets and Liabilities | 0.99 |
ABNANV 4.75% | 0.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0841
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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