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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 9.5800 | ▲0.09 | ▲0.95 | 9.9400 | 8.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
9.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,799.89 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.10% | -0.23 | 0.90 | -3.52 |
| 三年 | 19.62% | -0.81 | 0.98 | -6.13 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.68 |
| Semiconductors | 14.14 |
| Hardware | 10.91 |
| Retail -Cyclical | 9.68 |
| Insurance | 6.97 |
| Interactive Media | 5.51 |
| Travel & Leisure | 4.21 |
| Vehicles & Parts | 4.02 |
| Beverages - Alcoholic | 3.20 |
| Industrial Products | 2.79 |
| Oil & Gas | 2.54 |
| Consumer Packaged Goods | 2.16 |
| Healthcare Providers & Services | 1.88 |
| Metals & Mining | 1.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.51 |
| Drug Manufacturers | 1.44 |
| Retail - Defensive | 1.30 |
| Capital Markets | 1.14 |
| Restaurants | 1.14 |
| Conglomerates | 0.98 |
| Chemicals | 0.79 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.78 |
| Building Materials | 0.76 |
| Software | 0.56 |
| Transportation | 0.43 |
| Real Estate | 0.26 |
| Biotechnology | 0.22 |
| Asset Management | 0.15 |
| Medical Devices & Instruments | 0.05 |
| Media-Diversified | 0.04 |
| Construction | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 | 9.83 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 9.15 |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 | 6.05 |
| AIA GROUP LTD ORD USD1 (HKE) | 5.76 |
| ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) | 5.04 |
| HDFC BANK LTD ORD INR1 (LOC) | 3.54 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 | 3.53 |
| LG CHEM LTD ORD KRW5000 | 2.45 |
| JD.COM INC ORD HKD 1 CL A | 2.12 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD ORD HKD.1 | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.5800
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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