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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 93.5600 | ▼0.4 | ▼0.43 | 110.8100 | 83.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
93.56000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | -8.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
757.57 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.17% | 0.10 | 1.32 | -21.33 |
三年 | 22.20% | -0.67 | 0.87 | -18.88 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 64.55 |
Drug Manufacturers | 24.27 |
Medical Diagnostics & Research | 7.15 |
Medical Devices & Instruments | 3.60 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 | 3.56 |
ASTELLAS PHARMA INC COMMON STOCK JPY | 3.16 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK JPY | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.5600
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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