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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 7.0062 | ▼0.0302 | ▼0.43 | 10.0978 | 7.0062 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
7.00620 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -20.33 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
16.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.16% | -4.11 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| POWFIN 5% 1/4 | 4.50 |
| QBEAU 5% 7/8 | 4.16 |
| BNKEA 4% | 3.99 |
| COGARD 5% 1/8 | 3.83 |
| ARENRJ 4% 5/8 | 3.27 |
| DPWDU 6.85% | 3.23 |
| LNGFOR 3.85% | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.0062
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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