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凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

KGI Emerg Asia Sustain Sel Bd -USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 7.0062 ▼0.0302 ▼0.43 10.0978 7.0062

基金走勢

 
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

基金快遞

 
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/05)
7.00620 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -20.33 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
16.66
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.16% -4.11 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
POWFIN 5% 1/4 4.50
QBEAU 5% 7/8 4.16
BNKEA 4% 3.99
COGARD 5% 1/8 3.83
ARENRJ 4% 5/8 3.27
DPWDU 6.85% 3.23
LNGFOR 3.85% 2.75

基金速覽

 
淨值美金 7.0062 ▼0.43%
更新日期 2022/07/05
基金組別 亞洲債券
組別排名 144 / 170
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼20.33%
一年 ▼26.15%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼23.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配) 7.00620 ▼0.43

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