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2024年 03月 29日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 0.4392 ▲0.011 ▲2.57 0.4849 0.3981

基金走勢

 
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
0.43920 計價幣別 美金
基金類別 房地產 - 北美(間接)
本年迄今收益% -4.21 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
180.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.42% -0.44 -- --
三年 19.61% -0.06 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
REITs 91.88

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 6.91

基金速覽

 
淨值美金 0.4392 ▲2.57%
更新日期 2024/03/27
基金組別 房地產 - 北美(間接)
組別排名 20 / 34
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▼4.21%
一年 ▲4.08%
三年收益率(年度化) ▼1.35%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.68%

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