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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 10.5700 | ▲0.13 | ▲1.25 | 11.9100 | 8.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
10.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.25 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
6,211.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.90% | 1.85 | -- | -- |
| 三年 | 27.05% | 0.39 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.53 |
| Semiconductors | 33.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.43 |
| Industrial Products | 5.22 |
| Interactive Media | 4.50 |
| Transportation | 1.55 |
| Restaurants | 0.79 |
| Travel & Leisure | 0.56 |
| Business Services | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.64 |
| 南電 | 4.24 |
| 力旺 | 3.80 |
| 世芯-KY | 3.74 |
| 健策 | 3.73 |
| AES-KY | 3.66 |
| 元太 | 3.64 |
| 嘉澤 | 3.59 |
| 環球晶圓 | 3.14 |
| 鈺齊-KY | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.5700
▲1.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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