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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 18.0200 | ▼0.06 | ▼0.33 | 18.6700 | 12.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
18.02000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 11.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
18,590.99 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.47% | 2.06 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 94.39 |
Hardware | 3.69 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 20.15 |
聯發科 | 19.29 |
聯電 | 11.76 |
日月光投控 | 7.71 |
聯詠 | 4.68 |
矽力*-KY | 3.58 |
瑞昱 | 3.36 |
力旺 | 2.43 |
環球晶圓 | 2.33 |
大聯大 | 1.96 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.0200
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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